تفاصيل العمل
تقرير الخزينة ويشمل :
1- الرصيد الافتتاحي
2- تاريخ كل عملية إيراد.
3- وصف تفصيلي لمصدر الإيراد
4- القيمة المستلمة لكل عملية إيراد.
5- تاريخ كل عملية صرف.
6- وصف تفصيلي لكل نفقات
7- القيمة المدفوعة لكل بند.
8- قيمة النقد الموجود في الخزينة في نهاية الفترة المالية التي يغطيها التقرير.
9- مجموع الأرصدة المالية المحولة إلى الحسابات البنكية.
هذا التقرير يوضح التالى :
1- يوفر معلومات دقيقة ومفصلة عن جميع العمليات المالية المتعلقة بالخزينة.
2- يحدد المسؤوليات ويوفر دليلًا على كيفية إدارة الأموال.
3- يساعد في مراقبة التدفقات النقدية لضمان توافر السيولة الكافية لتغطية المصروفات اليومية.
4- يوفر بيانات دقيقة تستخدم للتخطيط المالي واتخاذ القرارات المستقبلية.